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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2019-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.01亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
1781.70 |
|
0.61% |
| 2 |
中信证券 |
1642.50 |
|
0.56% |
| 3 |
国泰海通 |
1312.21 |
|
0.45% |
| 4 |
华泰证券 |
776.39 |
|
0.27% |
| 5 |
广发证券 |
395.48 |
|
0.14% |
| 6 |
招商证券 |
400.98 |
|
0.14% |
| 7 |
东方证券 |
330.85 |
|
0.11% |
| 8 |
申万宏源 |
314.71 |
|
0.11% |
| 9 |
兴业证券 |
283.85 |
|
0.10% |
| 10 |
中金公司 |
264.88 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
283.72 |
2.80 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.50% |
-0.81% |
-8.20% |
-12.63% |
-2.58% |
-11.19% |
14.96% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
5.39% |
4.86% |
10.48% |
32.54% |
9.47% |
36.38% |
| 同类型阶段排名 |
5246/6886 |
5545/6886 |
6218/6886 |
6410/6886 |
5999/6886 |
6601/6886 |
4665/6886 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0256 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-05-12 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-05-11 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0188 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0086 |
-0.71% |
