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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2019-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.01亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0343 |
-2.85 |
| 2026-06-17 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-06-16 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0124 |
1.04 |
| 2026-06-15 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0287 |
2.47 |
| 2026-06-12 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0370 |
3.28 |
| 2026-06-11 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0101 |
-0.89 |
| 2026-06-10 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0154 |
1.37 |
| 2026-06-09 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-06-08 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0166 |
-1.46 |
| 2026-06-05 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0067 |
-0.59 |
| 2026-06-04 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0124 |
-1.08 |
| 2026-06-03 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-06-02 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-06-01 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-05-29 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0114 |
1.00 |
| 2026-05-28 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0220 |
-1.89 |
| 2026-05-27 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0135 |
-1.15 |
| 2026-05-26 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0096 |
0.82 |
| 2026-05-25 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0104 |
0.90 |
| 2026-05-22 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0169 |
-1.44 |