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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2019-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.65亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
1798.54 |
|
0.55% |
| 2 |
中信证券 |
1542.69 |
|
0.47% |
| 3 |
国泰海通 |
1278.34 |
|
0.39% |
| 4 |
华泰证券 |
713.53 |
|
0.22% |
| 5 |
广发证券 |
397.46 |
|
0.12% |
| 6 |
东方证券 |
313.79 |
|
0.10% |
| 7 |
招商证券 |
339.79 |
|
0.10% |
| 8 |
申万宏源 |
292.01 |
|
0.09% |
| 9 |
兴业证券 |
282.22 |
|
0.09% |
| 10 |
国信证券 |
247.97 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
282.83 |
2.80 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.37% |
-10.02% |
-13.32% |
-16.83% |
-3.40% |
-13.32% |
16.37% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
5263/6763 |
5439/6763 |
6538/6763 |
6423/6763 |
5863/6763 |
6475/6763 |
3791/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0166 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-03-27 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0072 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0258 |
-2.19% |
