加载中...
- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2020-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.61亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-13 |
1.8168 |
1.8168 |
0.0590 |
3.36 |
| 2026-05-12 |
1.7578 |
1.7578 |
0.0129 |
0.74 |
| 2026-05-11 |
1.7449 |
1.7449 |
0.0514 |
3.04 |
| 2026-05-08 |
1.6935 |
1.6935 |
-0.0103 |
-0.60 |
| 2026-05-07 |
1.7038 |
1.7038 |
0.0400 |
2.40 |
| 2026-05-06 |
1.6638 |
1.6638 |
0.0566 |
3.52 |
| 2026-04-30 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0391 |
2.49 |
| 2026-04-29 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0122 |
0.78 |
| 2026-04-28 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0262 |
-1.66 |
| 2026-04-27 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0149 |
0.95 |
| 2026-04-24 |
1.5672 |
1.5672 |
-0.0215 |
-1.35 |
| 2026-04-23 |
1.5887 |
1.5887 |
-0.0113 |
-0.71 |
| 2026-04-22 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0480 |
3.09 |
| 2026-04-21 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0156 |
-1.00 |
| 2026-04-20 |
1.5676 |
1.5676 |
0.0215 |
1.39 |
| 2026-04-17 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0284 |
1.87 |
| 2026-04-16 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0420 |
2.85 |
| 2026-04-15 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.0102 |
-0.69 |
| 2026-04-14 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0296 |
2.03 |
| 2026-04-13 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0090 |
0.62 |