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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2020-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.61亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1495.91 |
|
0.25% |
| 2 |
中际旭创 |
1366.58 |
|
0.23% |
| 3 |
寒武纪 |
949.18 |
|
0.16% |
| 4 |
澜起科技 |
744.68 |
|
0.13% |
| 5 |
海康威视 |
578.89 |
|
0.10% |
| 6 |
中科曙光 |
596.57 |
|
0.10% |
| 7 |
科大讯飞 |
554.52 |
|
0.09% |
| 8 |
豪威集团 |
417.02 |
|
0.07% |
| 9 |
芯原股份 |
387.87 |
|
0.07% |
| 10 |
润泽科技 |
342.59 |
|
0.06% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.36% |
16.90% |
4.01% |
12.25% |
89.32% |
12.65% |
80.22% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
1305/6834 |
327/6834 |
1374/6834 |
1769/6834 |
388/6834 |
1198/6834 |
505/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0149 |
0.95% |
| 2026-04-24 |
1.5672 |
1.5672 |
-0.0215 |
-1.35% |
| 2026-04-23 |
1.5887 |
1.5887 |
-0.0113 |
-0.71% |
| 2026-04-22 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0480 |
3.09% |
| 2026-04-21 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0156 |
-1.00% |
