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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2020-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.79亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1470.10 |
|
0.26% |
| 2 |
新易盛 |
1459.82 |
|
0.26% |
| 3 |
寒武纪 |
1308.92 |
|
0.23% |
| 4 |
中科曙光 |
652.58 |
|
0.12% |
| 5 |
澜起科技 |
702.63 |
|
0.12% |
| 6 |
科大讯飞 |
605.49 |
|
0.11% |
| 7 |
豪威集团 |
555.66 |
|
0.10% |
| 8 |
海康威视 |
569.65 |
|
0.10% |
| 9 |
金山办公 |
370.42 |
|
0.07% |
| 10 |
浪潮信息 |
356.31 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
950.49 |
9.40 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.64% |
-10.61% |
-6.18% |
-6.70% |
45.85% |
-6.18% |
49.00% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
5987/6763 |
4882/6763 |
5538/6763 |
4777/6763 |
760/6763 |
5528/6763 |
815/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0425 |
3.26% |
| 2026-03-31 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0287 |
-2.15% |
| 2026-03-30 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-03-26 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0338 |
-2.46% |
