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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.1428元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2023-08-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
2.6754 |
2.8182 |
-0.0082 |
-0.29 |
| 2025-12-16 |
2.6831 |
2.8259 |
-0.0223 |
-0.78 |
| 2025-12-15 |
2.7041 |
2.8469 |
0.0036 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
2.7007 |
2.8435 |
-0.0194 |
-0.67 |
| 2025-12-11 |
2.7190 |
2.8618 |
0.0193 |
0.67 |
| 2025-12-10 |
2.7008 |
2.8436 |
0.0356 |
1.26 |
| 2025-12-09 |
2.6672 |
2.8100 |
-0.0053 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
2.6722 |
2.8150 |
-0.0161 |
-0.57 |
| 2025-12-05 |
2.6874 |
2.8302 |
0.0073 |
0.26 |
| 2025-12-04 |
2.6805 |
2.8233 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
2.6806 |
2.8234 |
0.0181 |
0.64 |
| 2025-12-02 |
2.6635 |
2.8063 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-01 |
2.6637 |
2.8065 |
-0.0191 |
-0.67 |
| 2025-11-28 |
2.6817 |
2.8245 |
0.0138 |
0.49 |
| 2025-11-27 |
2.6687 |
2.8115 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-11-26 |
2.6694 |
2.8122 |
0.0158 |
0.56 |
| 2025-11-25 |
2.6545 |
2.7973 |
0.0367 |
1.32 |
| 2025-11-24 |
2.6199 |
2.7627 |
0.0095 |
0.34 |
| 2025-11-21 |
2.6109 |
2.7537 |
0.0479 |
1.76 |
| 2025-11-20 |
2.5657 |
2.7085 |
-0.0284 |
-1.03 |