大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 净资产规模 1.38 亿元，比上期增加 -21.61% , 股票配置占比上期增加 -7.36% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.81 | 92.48 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 6.80 | 0.07 | 0.72 | 1.38 | 9.53 |
| 2025-06-30 | 9.51 | 92.89 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 6.41 | 0.07 | 0.70 | 1.76 | 10.23 |
| 2025-03-31 | 10.41 | 91.57 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 7.45 | 0.11 | 0.98 | 2.36 | 11.36 |
| 2024-12-31 | 7.70 | 91.55 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 7.31 | 0.10 | 1.14 | 0.95 | 8.41 |
| 2024-09-30 | 6.94 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 7.03 | 0.05 | 0.61 | 0.58 | 7.51 |
| 2024-06-30 | 6.23 | 92.24 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 7.29 | 0.03 | 0.47 | 0.41 | 6.76 |
| 2024-03-31 | 6.27 | 91.74 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 7.66 | 0.04 | 0.60 | 0.41 | 6.84 |
| 2023-12-31 | 4.20 | 91.23 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 6.80 | 0.09 | 1.97 | 0.20 | 4.61 |