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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1428元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2023-08-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
2.6913 |
2.8341 |
-0.0039 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
2.6950 |
2.8378 |
-0.0064 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
2.7010 |
2.8438 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
2.7021 |
2.8449 |
-0.0032 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
2.7051 |
2.8479 |
0.0081 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
2.6975 |
2.8403 |
-0.0086 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
2.7056 |
2.8484 |
0.0205 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
2.6863 |
2.8291 |
0.0065 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
2.6802 |
2.8230 |
0.0051 |
0.18 |
| 2025-12-17 |
2.6754 |
2.8182 |
-0.0082 |
-0.29 |
| 2025-12-16 |
2.6831 |
2.8259 |
-0.0223 |
-0.78 |
| 2025-12-15 |
2.7041 |
2.8469 |
0.0036 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
2.7007 |
2.8435 |
-0.0194 |
-0.67 |
| 2025-12-11 |
2.7190 |
2.8618 |
0.0193 |
0.67 |
| 2025-12-10 |
2.7008 |
2.8436 |
0.0356 |
1.26 |
| 2025-12-09 |
2.6672 |
2.8100 |
-0.0053 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
2.6722 |
2.8150 |
-0.0161 |
-0.57 |
| 2025-12-05 |
2.6874 |
2.8302 |
0.0073 |
0.26 |
| 2025-12-04 |
2.6805 |
2.8233 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
2.6806 |
2.8234 |
0.0181 |
0.64 |