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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0675元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2020-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9045 |
1.9720 |
-0.0225 |
-1.11 |
| 2026-04-02 |
1.9259 |
1.9934 |
-0.0428 |
-2.07 |
| 2026-04-01 |
1.9666 |
2.0341 |
0.0260 |
1.27 |
| 2026-03-31 |
1.9419 |
2.0094 |
-0.0315 |
-1.52 |
| 2026-03-30 |
1.9719 |
2.0394 |
-0.0057 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.9773 |
2.0448 |
0.0181 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
1.9601 |
2.0276 |
-0.0345 |
-1.65 |
| 2026-03-25 |
1.9929 |
2.0604 |
0.0396 |
1.93 |
| 2026-03-24 |
1.9552 |
2.0227 |
0.0277 |
1.37 |
| 2026-03-23 |
1.9288 |
1.9963 |
-0.0747 |
-3.56 |
| 2026-03-20 |
1.9999 |
2.0674 |
-0.0148 |
-0.70 |
| 2026-03-19 |
2.0140 |
2.0815 |
-0.0497 |
-2.29 |
| 2026-03-18 |
2.0613 |
2.1288 |
0.0293 |
1.37 |
| 2026-03-17 |
2.0334 |
2.1009 |
-0.0387 |
-1.78 |
| 2026-03-16 |
2.0702 |
2.1377 |
-0.0120 |
-0.55 |
| 2026-03-13 |
2.0816 |
2.1491 |
-0.0240 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
2.1044 |
2.1719 |
-0.0144 |
-0.65 |
| 2026-03-11 |
2.1181 |
2.1856 |
0.0053 |
0.24 |
| 2026-03-10 |
2.1131 |
2.1806 |
0.0280 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
2.0865 |
2.1540 |
-0.0110 |
-0.50 |