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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0675元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2020-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.1522 |
2.2197 |
0.0109 |
0.49 |
| 2026-01-15 |
2.1418 |
2.2093 |
0.0102 |
0.45 |
| 2026-01-14 |
2.1321 |
2.1996 |
0.0155 |
0.69 |
| 2026-01-13 |
2.1174 |
2.1849 |
-0.0272 |
-1.21 |
| 2026-01-12 |
2.1433 |
2.2108 |
0.0489 |
2.22 |
| 2026-01-09 |
2.0968 |
2.1643 |
0.0330 |
1.52 |
| 2026-01-08 |
2.0654 |
2.1329 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
2.0632 |
2.1307 |
0.0132 |
0.61 |
| 2026-01-06 |
2.0506 |
2.1181 |
0.0368 |
1.74 |
| 2026-01-05 |
2.0156 |
2.0831 |
0.0606 |
2.95 |
| 2025-12-31 |
1.9579 |
2.0254 |
-0.0078 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.9653 |
2.0328 |
0.0040 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.9615 |
2.0290 |
-0.0117 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.9726 |
2.0401 |
0.0046 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.9682 |
2.0357 |
0.0145 |
0.71 |
| 2025-12-24 |
1.9544 |
2.0219 |
0.0184 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.9369 |
2.0044 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.9389 |
2.0064 |
0.0238 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
1.9163 |
1.9838 |
0.0133 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.9036 |
1.9711 |
-0.0249 |
-1.23 |