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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0675元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2020-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中兴通讯 |
5.30 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.34% |
6.69% |
3.98% |
47.62% |
62.45% |
4.73% |
68.52% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
1508/6534 |
2248/6534 |
2537/6534 |
818/6534 |
847/6534 |
1483/6534 |
615/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.0632 |
2.1307 |
0.0133 |
0.62% |
| 2026-01-06 |
2.0506 |
2.1181 |
0.0368 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
2.0156 |
2.0831 |
0.0606 |
2.94% |
| 2025-12-31 |
1.9579 |
2.0254 |
-0.0078 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
1.9653 |
2.0328 |
0.0040 |
0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-28 |
2022-06-29 |
2022-06-29 |
2022-06-30 |
0.0675 |
