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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0675元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2020-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中兴通讯 |
5.30 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.94% |
4.18% |
2.22% |
45.38% |
43.69% |
48.06% |
67.80% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
2380/6497 |
2918/6497 |
3382/6497 |
781/6497 |
911/6497 |
877/6497 |
552/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.9726 |
2.0401 |
0.0046 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
1.9682 |
2.0357 |
0.0145 |
0.71% |
| 2025-12-24 |
1.9544 |
2.0219 |
0.0184 |
0.90% |
| 2025-12-23 |
1.9369 |
2.0044 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
1.9389 |
2.0064 |
0.0237 |
1.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-28 |
2022-06-29 |
2022-06-29 |
2022-06-30 |
0.0675 |
