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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0675元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2020-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中兴通讯 |
5.30 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.64% |
13.95% |
12.79% |
50.42% |
64.59% |
9.92% |
71.49% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
1252/6556 |
1655/6556 |
1248/6556 |
822/6556 |
780/6556 |
1277/6556 |
708/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.1686 |
2.2361 |
0.0173 |
0.76% |
| 2026-01-16 |
2.1522 |
2.2197 |
0.0109 |
0.48% |
| 2026-01-15 |
2.1418 |
2.2093 |
0.0102 |
0.46% |
| 2026-01-14 |
2.1321 |
2.1996 |
0.0155 |
0.70% |
| 2026-01-13 |
2.1174 |
2.1849 |
-0.0273 |
-1.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-28 |
2022-06-29 |
2022-06-29 |
2022-06-30 |
0.0675 |
