加载中...
- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 0.1020元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
86.30 |
|
0.05% |
| 2 |
中国平安 |
46.34 |
|
0.02% |
| 3 |
招商银行 |
36.17 |
|
0.02% |
| 4 |
恒瑞医药 |
20.35 |
|
0.01% |
| 5 |
中国中免 |
25.11 |
|
0.01% |
| 6 |
长江电力 |
23.34 |
|
0.01% |
| 7 |
紫金矿业 |
21.18 |
|
0.01% |
| 8 |
工商银行 |
17.45 |
|
0.01% |
| 9 |
兴业银行 |
24.32 |
|
0.01% |
| 10 |
中信证券 |
20.37 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
736.94 |
7.30 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.00% |
1.84% |
4.12% |
8.47% |
28.82% |
5.94% |
34.76% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
1311/6959 |
2399/6959 |
2254/6959 |
3587/6959 |
3056/6959 |
3448/6959 |
2833/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.2907 |
1.3927 |
-0.0135 |
-0.94% |
| 2026-05-29 |
1.3030 |
1.4050 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
1.3084 |
1.4104 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
1.3067 |
1.4087 |
-0.0104 |
-0.72% |
| 2026-05-26 |
1.3162 |
1.4182 |
0.0073 |
0.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-13 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-15 |
0.0460 |
| 2022-08-29 |
2022-08-30 |
2022-08-30 |
2022-08-31 |
0.0560 |
