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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1020元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2033 |
1.3053 |
0.0207 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
1.1845 |
1.2865 |
-0.0121 |
-0.92 |
| 2026-03-30 |
1.1955 |
1.2975 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
1.1991 |
1.3011 |
0.0076 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
1.1922 |
1.2942 |
-0.0169 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.2076 |
1.3096 |
0.0179 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
1.1913 |
1.2933 |
0.0161 |
1.24 |
| 2026-03-23 |
1.1767 |
1.2787 |
-0.0417 |
-3.12 |
| 2026-03-20 |
1.2146 |
1.3166 |
-0.0043 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.2185 |
1.3205 |
-0.0211 |
-1.55 |
| 2026-03-18 |
1.2377 |
1.3397 |
0.0057 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.2325 |
1.3345 |
-0.0095 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.2411 |
1.3431 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.2405 |
1.3425 |
-0.0051 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.2451 |
1.3471 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.2496 |
1.3516 |
0.0083 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.2421 |
1.3441 |
0.0168 |
1.25 |
| 2026-03-09 |
1.2268 |
1.3288 |
-0.0128 |
-0.94 |
| 2026-03-06 |
1.2384 |
1.3404 |
0.0040 |
0.29 |
| 2026-03-05 |
1.2348 |
1.3368 |
0.0125 |
0.93 |