加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 李进
- 成立日期：
- 2020-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3829 |
1.4379 |
-0.0513 |
-3.42 |
| 2026-02-12 |
1.4318 |
1.4868 |
0.0535 |
3.69 |
| 2026-02-11 |
1.3808 |
1.4358 |
-0.0348 |
-2.35 |
| 2026-02-10 |
1.4140 |
1.4690 |
0.0247 |
1.70 |
| 2026-02-09 |
1.3904 |
1.4454 |
0.0714 |
5.15 |
| 2026-02-06 |
1.3223 |
1.3773 |
-0.0100 |
-0.71 |
| 2026-02-05 |
1.3318 |
1.3868 |
-0.0472 |
-3.27 |
| 2026-02-04 |
1.3768 |
1.4318 |
-0.0388 |
-2.62 |
| 2026-02-03 |
1.4138 |
1.4688 |
0.0483 |
3.37 |
| 2026-02-02 |
1.3677 |
1.4227 |
-0.0490 |
-3.30 |
| 2026-01-30 |
1.4144 |
1.4694 |
0.0408 |
2.83 |
| 2026-01-29 |
1.3755 |
1.4305 |
-0.0370 |
-2.50 |
| 2026-01-28 |
1.4108 |
1.4658 |
0.0181 |
1.24 |
| 2026-01-27 |
1.3935 |
1.4485 |
0.0591 |
4.22 |
| 2026-01-26 |
1.3371 |
1.3921 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-01-23 |
1.3342 |
1.3892 |
-0.0580 |
-3.98 |
| 2026-01-22 |
1.3895 |
1.4445 |
0.0419 |
2.96 |
| 2026-01-21 |
1.3495 |
1.4045 |
0.0435 |
3.17 |
| 2026-01-20 |
1.3080 |
1.3630 |
-0.0475 |
-3.35 |
| 2026-01-19 |
1.3533 |
1.4083 |
-0.0254 |
-1.76 |