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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 李进
- 成立日期：
- 2020-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.27亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3775 |
1.4325 |
0.0243 |
1.71 |
| 2026-01-15 |
1.3543 |
1.4093 |
0.0519 |
3.79 |
| 2026-01-14 |
1.3048 |
1.3598 |
0.0159 |
1.18 |
| 2026-01-13 |
1.2896 |
1.3446 |
-0.0317 |
-2.29 |
| 2026-01-12 |
1.3198 |
1.3748 |
-0.0174 |
-1.24 |
| 2026-01-09 |
1.3364 |
1.3914 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-08 |
1.3369 |
1.3919 |
-0.0264 |
-1.85 |
| 2026-01-07 |
1.3621 |
1.4171 |
0.0259 |
1.85 |
| 2026-01-06 |
1.3374 |
1.3924 |
-0.0324 |
-2.26 |
| 2026-01-05 |
1.3683 |
1.4233 |
0.0254 |
1.80 |
| 2025-12-31 |
1.3441 |
1.3991 |
-0.0325 |
-2.25 |
| 2025-12-30 |
1.3751 |
1.4301 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2025-12-29 |
1.3785 |
1.4335 |
0.0133 |
0.93 |
| 2025-12-26 |
1.3658 |
1.4208 |
-0.0311 |
-2.13 |
| 2025-12-25 |
1.3955 |
1.4505 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.3934 |
1.4484 |
0.0233 |
1.62 |
| 2025-12-23 |
1.3712 |
1.4262 |
0.0114 |
0.80 |
| 2025-12-22 |
1.3603 |
1.4153 |
0.0707 |
5.21 |
| 2025-12-19 |
1.2929 |
1.3479 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-18 |
1.2952 |
1.3502 |
-0.0483 |
-3.44 |