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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 李进
- 成立日期：
- 2020-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.49亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
3547.15 |
|
9.96% |
| 2 |
中际旭创 |
3527.49 |
|
9.91% |
| 3 |
东山精密 |
3449.19 |
|
9.69% |
| 4 |
长飞光纤光缆 |
3005.39 |
|
8.44% |
| 5 |
永鼎股份 |
2814.50 |
|
7.91% |
| 6 |
源杰科技 |
2703.02 |
|
7.59% |
| 7 |
华懋科技 |
2163.67 |
|
6.08% |
| 8 |
剑桥科技 |
1995.98 |
|
5.61% |
| 9 |
嘉元科技 |
1970.28 |
|
5.53% |
| 10 |
天孚通信 |
1541.18 |
|
4.33% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
15.11% |
23.69% |
95.21% |
102.59% |
280.04% |
102.17% |
236.38% |
| 沪深300指数 |
3.85% |
1.48% |
6.34% |
7.68% |
27.41% |
6.51% |
24.42% |
| 同类型平均收益率 |
3.71% |
-0.17% |
6.50% |
10.91% |
32.51% |
8.75% |
34.18% |
| 同类型阶段排名 |
78/7034 |
71/7034 |
4/7034 |
27/7034 |
7/7034 |
15/7034 |
73/7034 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-17 |
2.7173 |
2.7723 |
0.0807 |
2.91% |
| 2026-06-16 |
2.6403 |
2.6953 |
0.0822 |
3.06% |
| 2026-06-15 |
2.5620 |
2.6170 |
0.2237 |
9.08% |
| 2026-06-12 |
2.3487 |
2.4037 |
0.0036 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
2.3452 |
2.4002 |
-0.0161 |
-0.65% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-16 |
2020-12-18 |
2020-12-18 |
2020-12-22 |
0.0550 |
