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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 李进
- 成立日期：
- 2020-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.49亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-17 |
2.7173 |
2.7723 |
0.0808 |
2.92 |
| 2026-06-16 |
2.6403 |
2.6953 |
0.0821 |
3.06 |
| 2026-06-15 |
2.5620 |
2.6170 |
0.2237 |
9.08 |
| 2026-06-12 |
2.3487 |
2.4037 |
0.0037 |
0.15 |
| 2026-06-11 |
2.3452 |
2.4002 |
-0.0162 |
-0.65 |
| 2026-06-10 |
2.3606 |
2.4156 |
-0.0911 |
-3.55 |
| 2026-06-09 |
2.4475 |
2.5025 |
0.1466 |
6.06 |
| 2026-06-08 |
2.3077 |
2.3627 |
-0.0544 |
-2.20 |
| 2026-06-05 |
2.3596 |
2.4146 |
-0.1192 |
-4.60 |
| 2026-06-04 |
2.4733 |
2.5283 |
0.0275 |
1.07 |
| 2026-06-03 |
2.4471 |
2.5021 |
0.1163 |
4.75 |
| 2026-06-02 |
2.3362 |
2.3912 |
0.1347 |
5.82 |
| 2026-06-01 |
2.2078 |
2.2628 |
-0.1306 |
-5.34 |
| 2026-05-29 |
2.3323 |
2.3873 |
-0.0511 |
-2.05 |
| 2026-05-28 |
2.3810 |
2.4360 |
0.0834 |
3.45 |
| 2026-05-27 |
2.3015 |
2.3565 |
-0.0244 |
-1.00 |
| 2026-05-26 |
2.3248 |
2.3798 |
-0.0182 |
-0.74 |
| 2026-05-25 |
2.3422 |
2.3972 |
0.0896 |
3.78 |
| 2026-05-22 |
2.2568 |
2.3118 |
0.1229 |
5.48 |
| 2026-05-21 |
2.1396 |
2.1946 |
-0.1139 |
-4.83 |