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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 李进
- 成立日期：
- 2020-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.27亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3441 |
1.3991 |
-0.0325 |
-2.25 |
| 2025-12-30 |
1.3751 |
1.4301 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2025-12-29 |
1.3785 |
1.4335 |
0.0133 |
0.93 |
| 2025-12-26 |
1.3658 |
1.4208 |
-0.0311 |
-2.13 |
| 2025-12-25 |
1.3955 |
1.4505 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.3934 |
1.4484 |
0.0233 |
1.62 |
| 2025-12-23 |
1.3712 |
1.4262 |
0.0114 |
0.80 |
| 2025-12-22 |
1.3603 |
1.4153 |
0.0707 |
5.21 |
| 2025-12-19 |
1.2929 |
1.3479 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-18 |
1.2952 |
1.3502 |
-0.0483 |
-3.44 |
| 2025-12-17 |
1.3413 |
1.3963 |
0.0968 |
7.39 |
| 2025-12-16 |
1.2490 |
1.3040 |
-0.0331 |
-2.47 |
| 2025-12-15 |
1.2806 |
1.3356 |
-0.0464 |
-3.34 |
| 2025-12-12 |
1.3248 |
1.3798 |
0.0176 |
1.28 |
| 2025-12-11 |
1.3080 |
1.3630 |
-0.0447 |
-3.15 |
| 2025-12-10 |
1.3506 |
1.4056 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.3487 |
1.4037 |
0.0493 |
3.61 |
| 2025-12-08 |
1.3017 |
1.3567 |
0.0857 |
6.70 |
| 2025-12-05 |
1.2200 |
1.2750 |
0.0145 |
1.14 |
| 2025-12-04 |
1.2062 |
1.2612 |
0.0128 |
1.02 |