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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢治宇
- 成立日期：
- 2019-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.54亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨化股份 |
9033.70 |
|
6.66% |
| 2 |
信达生物 |
7984.66 |
|
5.88% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
7001.93 |
|
5.16% |
| 4 |
贝壳-W |
5629.69 |
|
4.15% |
| 5 |
德业股份 |
5015.20 |
|
3.70% |
| 6 |
晶晨股份 |
4890.18 |
|
3.60% |
| 7 |
华海清科 |
4791.75 |
|
3.53% |
| 8 |
诺诚健华 |
4647.08 |
|
3.42% |
| 9 |
欧林生物 |
4546.70 |
|
3.35% |
| 10 |
宁德时代 |
4252.40 |
|
3.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
2018.05 |
20.00 |
1.49% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.70% |
12.40% |
10.79% |
19.15% |
61.65% |
18.53% |
78.91% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
2.92% |
6.58% |
5.34% |
11.58% |
33.83% |
10.47% |
31.32% |
| 同类型阶段排名 |
2428/10953 |
2468/10953 |
2479/10953 |
2798/10953 |
2022/10953 |
2525/10953 |
1237/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
2.4811 |
2.4811 |
0.0545 |
2.25% |
| 2026-05-08 |
2.4266 |
2.4266 |
-0.0107 |
-0.44% |
| 2026-05-07 |
2.4373 |
2.4373 |
0.0247 |
1.02% |
| 2026-05-06 |
2.4126 |
2.4126 |
0.0654 |
2.79% |
| 2026-04-30 |
2.3472 |
2.3472 |
0.0223 |
0.96% |
