兴全社会价值三年持有混合 净资产规模 13.57 亿元，比上期增加 -8.37% , 股票配置占比上期增加 -16.92% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11.54 | 84.62 | 0.20 | 1.48 | 1.63 | 11.93 | 0.27 | 1.97 | 13.57 | 13.63 |
| 2025-12-31 | 13.89 | 92.94 | 0.29 | 1.91 | 0.74 | 4.97 | 0.03 | 0.18 | 14.81 | 14.94 |
| 2025-09-30 | 15.69 | 91.76 | 0.28 | 1.66 | 0.82 | 4.79 | 0.31 | 1.79 | 16.97 | 17.10 |
| 2025-06-30 | 13.53 | 92.64 | 0.25 | 1.73 | 0.81 | 5.56 | 0.01 | 0.07 | 14.51 | 14.61 |
| 2025-03-31 | 13.22 | 91.35 | 0.32 | 2.21 | 0.77 | 5.32 | 0.16 | 1.12 | 14.43 | 14.47 |
| 2024-12-31 | 12.43 | 88.93 | 0.11 | 0.81 | 1.43 | 10.24 | 0.00 | 0.02 | 13.45 | 13.98 |
| 2024-09-30 | 14.14 | 92.91 | 0.04 | 0.29 | 0.97 | 6.37 | 0.07 | 0.43 | 15.03 | 15.22 |
| 2024-06-30 | 13.05 | 93.23 | 0.04 | 0.31 | 0.85 | 6.06 | 0.06 | 0.40 | 13.96 | 14.00 |