兴全社会价值三年持有混合 报告期末总份额 6.54 亿份，比上期增加 -7.51% , 期末净资产 13.57 亿元，比上期增加 -8.37% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.53 | 6.54 | -7.51 | 13.57 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.44 | 7.08 | -5.88 | 14.81 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 1.07 | 7.52 | -12.41 | 16.97 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.46 | 8.58 | -5.08 | 14.51 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.70 | 9.04 | -7.22 | 14.43 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 1.28 | 9.75 | -11.59 | 13.45 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.65 | 11.02 | -5.56 | 15.03 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.65 | 11.67 | -5.27 | 13.96 |