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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.1404元
- 基金经理：
- 张楠,钟伟
- 成立日期：
- 2020-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.03亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深天马A |
219.43 |
|
0.46% |
| 2 |
道氏技术 |
193.41 |
|
0.41% |
| 3 |
同方股份 |
182.68 |
|
0.38% |
| 4 |
世纪华通 |
165.14 |
|
0.35% |
| 5 |
弘元绿能 |
165.00 |
|
0.35% |
| 6 |
振华重工 |
153.68 |
|
0.32% |
| 7 |
中国船舶 |
146.01 |
|
0.31% |
| 8 |
通富微电 |
149.29 |
|
0.31% |
| 9 |
药明康德 |
144.12 |
|
0.30% |
| 10 |
闻泰科技 |
140.55 |
|
0.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
19090.79 |
190.00 |
40.01% |
| 2 |
25国开02 |
10081.78 |
100.00 |
21.13% |
| 3 |
国开2302 |
2304.74 |
22.50 |
4.83% |
| 4 |
25光大永明资本补充债01 |
998.57 |
10.00 |
2.09% |
| 5 |
25河北银行永续债02 |
993.31 |
10.00 |
2.08% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
-2.38% |
1.38% |
2.28% |
5.51% |
1.38% |
8.97% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
2735/10851 |
3341/10851 |
3168/10851 |
3139/10851 |
6957/10851 |
3292/10851 |
5594/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.2004 |
1.3408 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
1.2037 |
1.3441 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
1.2018 |
1.3422 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
1.1976 |
1.3380 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
1.2013 |
1.3417 |
0.0071 |
0.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-27 |
2022-12-28 |
2022-12-28 |
2022-12-29 |
0.0450 |
| 2022-11-25 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-29 |
0.0480 |
| 2022-08-30 |
2022-08-31 |
2022-08-31 |
2022-09-01 |
0.0400 |
| 2020-12-15 |
2020-12-16 |
2020-12-16 |
2020-12-17 |
0.0074 |
