中加科丰价值精选混合 净资产规模 0.11 亿元，比上期增加 -6.31% , 股票配置占比上期增加 100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 14.22 | 0.01 | 9.02 | 0.09 | 76.60 | 0.00 | 0.16 | 0.11 | 0.11 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 7.76 | 0.02 | 15.09 | 0.09 | 77.07 | 0.00 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 19.60 | 0.15 | 69.61 | 0.02 | 10.73 | 0.00 | 0.06 | 0.22 | 0.22 |
| 2024-12-31 | 0.29 | 16.14 | 1.50 | 82.23 | 0.03 | 1.61 | 0.00 | 0.02 | 1.51 | 1.82 |
| 2024-09-30 | 0.37 | 14.23 | 2.11 | 81.92 | 0.10 | 3.84 | 0.00 | 0.01 | 2.17 | 2.57 |
| 2024-06-30 | 0.42 | 13.99 | 2.52 | 84.08 | 0.06 | 1.92 | 0.00 | 0.01 | 2.52 | 3.00 |
| 2024-03-31 | 0.59 | 16.60 | 2.89 | 81.55 | 0.05 | 1.39 | 0.02 | 0.46 | 3.52 | 3.55 |
| 2023-12-31 | 0.64 | 13.26 | 4.12 | 85.87 | 0.04 | 0.87 | 0.00 | -0.00 | 4.16 | 4.80 |