中加科丰价值精选混合 报告期末总份额 0.09 亿份，比上期增加 -8.11% , 期末净资产 0.11 亿元，比上期增加 -6.31% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | -8.11 | 0.11 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.12 | 0.10 | -46.44 | 0.12 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 1.13 | 0.19 | -85.54 | 0.22 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.61 | 1.32 | -31.22 | 1.51 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.36 | 1.92 | -15.43 | 2.17 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.91 | 2.27 | -28.18 | 2.52 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.62 | 3.16 | -16.09 | 3.52 |
| 2023-12-31 | 0.04 | 2.21 | 3.77 | -36.48 | 4.16 |