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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 周宇
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.14亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
30781.36 |
300.00 |
21.25% |
| 2 |
22国开03 |
26772.20 |
260.00 |
18.48% |
| 3 |
21国开08 |
7094.00 |
70.00 |
4.90% |
| 4 |
24广发银行CD250 |
4994.30 |
50.00 |
3.45% |
| 5 |
23光大银行债03 |
3110.93 |
30.00 |
2.15% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.12% |
0.41% |
-0.01% |
1.49% |
1.18% |
12.24% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3909/8759 |
3095/8759 |
6332/8759 |
7248/8759 |
4345/8759 |
4669/8759 |
1398/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1976 |
1.2176 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
1.1965 |
1.2165 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
1.1965 |
1.2165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
1.1964 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
1.1963 |
1.2163 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-04-27 |
2021-04-28 |
2021-04-28 |
2021-04-30 |
0.0200 |
