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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 周宇
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.14亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1977 |
1.2177 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1980 |
1.2180 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1976 |
1.2176 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.1965 |
1.2165 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1965 |
1.2165 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.1964 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-21 |
1.1963 |
1.2163 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-14 |
1.1962 |
1.2162 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-07 |
1.1958 |
1.2158 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-31 |
1.1958 |
1.2158 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-10-24 |
1.1944 |
1.2144 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-17 |
1.1944 |
1.2144 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-10 |
1.1938 |
1.2138 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-09-30 |
1.1933 |
1.2133 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-09-26 |
1.1929 |
1.2129 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-09-19 |
1.1927 |
1.2127 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-09-12 |
1.1931 |
1.2131 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-09-05 |
1.1935 |
1.2135 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-29 |
1.1934 |
1.2134 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-08-22 |
1.1925 |
1.2125 |
-0.0011 |
-0.09 |