农银金祺定开债券 净资产规模 14.48 亿元，比上期增加 -0.39% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.47 | 92.93 | 0.02 | 0.16 | 1.00 | 6.91 | 14.48 | 14.49 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.97 | 99.87 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 14.54 | 18.00 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 99.83 | 0.03 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 14.39 | 15.03 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 98.70 | 0.12 | 0.82 | 0.07 | 0.48 | 14.37 | 14.49 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 99.71 | 0.05 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 14.04 | 15.85 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.74 | 98.48 | 0.24 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 13.98 | 15.99 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.31 | 99.55 | 0.06 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 13.82 | 14.38 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 88.80 | 0.08 | 1.32 | 0.60 | 9.88 | 5.71 | 6.09 |