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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2020-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
157.96 |
|
6.65% |
| 2 |
美的集团 |
147.50 |
|
6.21% |
| 3 |
特宝生物 |
111.28 |
|
4.68% |
| 4 |
惠泰医疗 |
101.35 |
|
4.26% |
| 5 |
山西汾酒 |
91.18 |
|
3.84% |
| 6 |
恒瑞医药 |
88.01 |
|
3.70% |
| 7 |
石头科技 |
86.01 |
|
3.62% |
| 8 |
海大集团 |
76.52 |
|
3.22% |
| 9 |
比亚迪 |
75.35 |
|
3.17% |
| 10 |
春风动力 |
72.43 |
|
3.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
70.54 |
0.70 |
2.97% |
| 2 |
25国债08 |
70.44 |
0.70 |
2.96% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.39% |
-0.85% |
-7.56% |
2.90% |
0.42% |
0.42% |
-23.01% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6930/10633 |
8929/10633 |
9332/10633 |
7758/10633 |
9283/10633 |
9203/10633 |
10188/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8126 |
1.0126 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2025-12-30 |
0.8176 |
1.0176 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
0.8162 |
1.0162 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2025-12-26 |
0.8213 |
1.0213 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
0.8205 |
1.0205 |
0.0054 |
0.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-19 |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-21 |
0.1000 |
| 2021-01-20 |
2021-01-21 |
2021-01-21 |
2021-01-22 |
0.1000 |
