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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2020-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8126 |
1.0126 |
-0.0057 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
0.8176 |
1.0176 |
0.0016 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
0.8162 |
1.0162 |
-0.0059 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
0.8213 |
1.0213 |
0.0009 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
0.8205 |
1.0205 |
0.0054 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
0.8158 |
1.0158 |
-0.0041 |
-0.44 |
| 2025-12-23 |
0.8194 |
1.0194 |
-0.0049 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
0.8237 |
1.0237 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2025-12-19 |
0.8250 |
1.0250 |
0.0103 |
1.10 |
| 2025-12-18 |
0.8160 |
1.0160 |
-0.0032 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
0.8188 |
1.0188 |
0.0099 |
1.06 |
| 2025-12-16 |
0.8102 |
1.0102 |
-0.0059 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
0.8153 |
1.0153 |
-0.0067 |
-0.71 |
| 2025-12-12 |
0.8211 |
1.0211 |
0.0059 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
0.8160 |
1.0160 |
-0.0030 |
-0.32 |
| 2025-12-10 |
0.8186 |
1.0186 |
0.0077 |
0.83 |
| 2025-12-09 |
0.8119 |
1.0119 |
-0.0055 |
-0.59 |
| 2025-12-08 |
0.8167 |
1.0167 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-05 |
0.8173 |
1.0173 |
0.0030 |
0.32 |
| 2025-12-04 |
0.8147 |
1.0147 |
-0.0018 |
-0.20 |