加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2020-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
157.96 |
|
6.65% |
| 2 |
美的集团 |
147.50 |
|
6.21% |
| 3 |
特宝生物 |
111.28 |
|
4.68% |
| 4 |
惠泰医疗 |
101.35 |
|
4.26% |
| 5 |
山西汾酒 |
91.18 |
|
3.84% |
| 6 |
恒瑞医药 |
88.01 |
|
3.70% |
| 7 |
石头科技 |
86.01 |
|
3.62% |
| 8 |
海大集团 |
76.52 |
|
3.22% |
| 9 |
比亚迪 |
75.35 |
|
3.17% |
| 10 |
春风动力 |
72.43 |
|
3.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
70.54 |
0.70 |
2.97% |
| 2 |
25国债08 |
70.44 |
0.70 |
2.96% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.99% |
1.41% |
-5.72% |
4.88% |
5.94% |
1.99% |
-24.11% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
6266/10633 |
7002/10633 |
9667/10633 |
7401/10633 |
7984/10633 |
6731/10633 |
10241/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.8264 |
1.0264 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
0.8288 |
1.0288 |
-0.0054 |
-0.56% |
| 2026-01-06 |
0.8335 |
1.0335 |
0.0044 |
0.46% |
| 2026-01-05 |
0.8296 |
1.0296 |
0.0196 |
2.10% |
| 2025-12-31 |
0.8126 |
1.0126 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-19 |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-21 |
0.1000 |
| 2021-01-20 |
2021-01-21 |
2021-01-21 |
2021-01-22 |
0.1000 |
