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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 朱碧莹,梁杏
- 成立日期：
- 2019-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.59亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华海清科 |
16.76 |
|
0.00% |
| 2 |
晶晨股份 |
6.09 |
|
0.00% |
| 3 |
三安光电 |
6.56 |
|
0.00% |
| 4 |
天岳先进 |
0.86 |
|
0.00% |
| 5 |
思瑞浦 |
0.09 |
|
0.00% |
| 6 |
华润微 |
1.84 |
|
0.00% |
| 7 |
安路科技 |
2.76 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.83% |
15.21% |
8.72% |
56.02% |
57.82% |
10.84% |
86.81% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.19% |
22.72% |
32.79% |
5.44% |
29.59% |
| 同类型阶段排名 |
2857/6550 |
872/6550 |
2191/6550 |
507/6550 |
1041/6550 |
1010/6550 |
427/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
2.0965 |
2.2575 |
0.0328 |
1.39% |
| 2026-01-14 |
2.0679 |
2.2289 |
0.0352 |
1.51% |
| 2026-01-13 |
2.0371 |
2.1981 |
-0.0789 |
-3.27% |
| 2026-01-12 |
2.1061 |
2.2671 |
0.0416 |
1.76% |
| 2026-01-09 |
2.0697 |
2.2307 |
0.0125 |
0.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.0480 |
| 2023-09-22 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
0.0480 |
| 2023-06-26 |
2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-29 |
0.0650 |
