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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 朱碧莹,梁杏
- 成立日期：
- 2019-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.78亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-27 |
2.8142 |
2.9752 |
-0.0682 |
-2.07 |
| 2026-05-26 |
2.8738 |
3.0348 |
-0.0323 |
-0.97 |
| 2026-05-25 |
2.9020 |
3.0630 |
0.2058 |
6.60 |
| 2026-05-22 |
2.7222 |
2.8832 |
0.0758 |
2.49 |
| 2026-05-21 |
2.6560 |
2.8170 |
-0.1101 |
-3.50 |
| 2026-05-20 |
2.7522 |
2.9132 |
0.1318 |
4.36 |
| 2026-05-19 |
2.6371 |
2.7981 |
0.1036 |
3.55 |
| 2026-05-18 |
2.5466 |
2.7076 |
0.0309 |
1.07 |
| 2026-05-15 |
2.5196 |
2.6806 |
-0.0174 |
-0.60 |
| 2026-05-14 |
2.5348 |
2.6958 |
-0.0691 |
-2.33 |
| 2026-05-13 |
2.5952 |
2.7562 |
0.0786 |
2.72 |
| 2026-05-12 |
2.5265 |
2.6875 |
0.0140 |
0.49 |
| 2026-05-11 |
2.5143 |
2.6753 |
0.1588 |
5.84 |
| 2026-05-08 |
2.3756 |
2.5366 |
-0.0721 |
-2.58 |
| 2026-05-07 |
2.4386 |
2.5996 |
0.0365 |
1.33 |
| 2026-05-06 |
2.4067 |
2.5677 |
0.1469 |
5.63 |
| 2026-04-30 |
2.2784 |
2.4394 |
0.1101 |
4.41 |
| 2026-04-29 |
2.1822 |
2.3432 |
-0.0061 |
-0.24 |
| 2026-04-28 |
2.1875 |
2.3485 |
-0.0259 |
-1.02 |
| 2026-04-27 |
2.2101 |
2.3711 |
0.1053 |
4.34 |