加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 朱碧莹,梁杏
- 成立日期：
- 2019-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.59亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.8115 |
1.9725 |
-0.0179 |
-0.85 |
| 2025-12-17 |
1.8271 |
1.9881 |
0.0456 |
2.23 |
| 2025-12-16 |
1.7873 |
1.9483 |
-0.0371 |
-1.78 |
| 2025-12-15 |
1.8197 |
1.9807 |
-0.0527 |
-2.47 |
| 2025-12-12 |
1.8657 |
2.0267 |
0.0362 |
1.72 |
| 2025-12-11 |
1.8341 |
1.9951 |
-0.0317 |
-1.49 |
| 2025-12-10 |
1.8618 |
2.0228 |
0.0026 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.8595 |
2.0205 |
-0.0064 |
-0.30 |
| 2025-12-08 |
1.8651 |
2.0261 |
0.0457 |
2.19 |
| 2025-12-05 |
1.8252 |
1.9862 |
-0.0055 |
-0.26 |
| 2025-12-04 |
1.8300 |
1.9910 |
0.0387 |
1.88 |
| 2025-12-03 |
1.7962 |
1.9572 |
-0.0121 |
-0.59 |
| 2025-12-02 |
1.8068 |
1.9678 |
-0.0315 |
-1.50 |
| 2025-12-01 |
1.8343 |
1.9953 |
0.0349 |
1.69 |
| 2025-11-28 |
1.8038 |
1.9648 |
0.0262 |
1.29 |
| 2025-11-27 |
1.7809 |
1.9419 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-11-26 |
1.7785 |
1.9395 |
0.0266 |
1.32 |
| 2025-11-25 |
1.7553 |
1.9163 |
0.0189 |
0.95 |
| 2025-11-24 |
1.7388 |
1.8998 |
0.0180 |
0.91 |
| 2025-11-21 |
1.7231 |
1.8841 |
-0.0807 |
-3.93 |