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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 朱碧莹,梁杏
- 成立日期：
- 2019-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.26亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华海清科 |
16.76 |
|
0.00% |
| 2 |
晶晨股份 |
6.09 |
|
0.00% |
| 3 |
三安光电 |
6.56 |
|
0.00% |
| 4 |
天岳先进 |
0.86 |
|
0.00% |
| 5 |
思瑞浦 |
0.09 |
|
0.00% |
| 6 |
华润微 |
1.84 |
|
0.00% |
| 7 |
安路科技 |
2.76 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.61% |
0.11% |
13.97% |
46.51% |
47.29% |
11.48% |
72.44% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
1101/6661 |
2949/6661 |
1161/6661 |
499/6661 |
1257/6661 |
1097/6661 |
617/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
2.1085 |
2.2695 |
0.0503 |
2.13% |
| 2026-02-11 |
2.0646 |
2.2256 |
-0.0271 |
-1.13% |
| 2026-02-10 |
2.0882 |
2.2492 |
0.0100 |
0.42% |
| 2026-02-09 |
2.0795 |
2.2405 |
0.0738 |
3.20% |
| 2026-02-06 |
2.0150 |
2.1760 |
-0.0230 |
-0.99% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.0480 |
| 2023-09-22 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
0.0480 |
| 2023-06-26 |
2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-29 |
0.0650 |
