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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 朱碧莹,梁杏
- 成立日期：
- 2019-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.78亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华海清科 |
16.76 |
|
0.00% |
| 2 |
晶晨股份 |
6.09 |
|
0.00% |
| 3 |
三安光电 |
6.56 |
|
0.00% |
| 4 |
天岳先进 |
0.86 |
|
0.00% |
| 5 |
思瑞浦 |
0.09 |
|
0.00% |
| 6 |
华润微 |
1.84 |
|
0.00% |
| 7 |
安路科技 |
2.76 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.98% |
35.68% |
33.36% |
61.59% |
115.90% |
51.94% |
129.49% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
2.88% |
4.19% |
8.70% |
27.84% |
6.01% |
27.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.60% |
4.06% |
3.75% |
13.33% |
35.10% |
9.79% |
37.23% |
| 同类型阶段排名 |
82/6936 |
107/6936 |
321/6936 |
245/6936 |
406/6936 |
228/6936 |
346/6936 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-27 |
2.8142 |
2.9752 |
-0.0683 |
-2.08% |
| 2026-05-26 |
2.8738 |
3.0348 |
-0.0322 |
-0.97% |
| 2026-05-25 |
2.9020 |
3.0630 |
0.2058 |
6.60% |
| 2026-05-22 |
2.7222 |
2.8832 |
0.0758 |
2.49% |
| 2026-05-21 |
2.6560 |
2.8170 |
-0.1102 |
-3.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.0480 |
| 2023-09-22 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
0.0480 |
| 2023-06-26 |
2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-29 |
0.0650 |
