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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 朱碧莹,梁杏
- 成立日期：
- 2019-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.26亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华海清科 |
16.76 |
|
0.00% |
| 2 |
晶晨股份 |
6.09 |
|
0.00% |
| 3 |
三安光电 |
6.56 |
|
0.00% |
| 4 |
天岳先进 |
0.86 |
|
0.00% |
| 5 |
思瑞浦 |
0.09 |
|
0.00% |
| 6 |
华润微 |
1.84 |
|
0.00% |
| 7 |
安路科技 |
2.76 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.50% |
0.47% |
9.43% |
48.79% |
49.62% |
9.95% |
69.18% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
5594/6631 |
3269/6631 |
1533/6631 |
525/6631 |
1090/6631 |
1115/6631 |
632/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
2.0795 |
2.2405 |
0.0738 |
3.20% |
| 2026-02-06 |
2.0150 |
2.1760 |
-0.0230 |
-0.99% |
| 2026-02-05 |
2.0351 |
2.1961 |
-0.0241 |
-1.02% |
| 2026-02-04 |
2.0562 |
2.2172 |
-0.0470 |
-1.96% |
| 2026-02-03 |
2.0972 |
2.2582 |
0.0322 |
1.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.0480 |
| 2023-09-22 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
0.0480 |
| 2023-06-26 |
2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-29 |
0.0650 |
