加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 朱碧莹,梁杏
- 成立日期：
- 2019-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.59亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华海清科 |
16.76 |
|
0.00% |
| 2 |
晶晨股份 |
6.09 |
|
0.00% |
| 3 |
三安光电 |
6.56 |
|
0.00% |
| 4 |
天岳先进 |
0.86 |
|
0.00% |
| 5 |
思瑞浦 |
0.09 |
|
0.00% |
| 6 |
华润微 |
1.84 |
|
0.00% |
| 7 |
安路科技 |
2.76 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.46% |
12.40% |
0.85% |
53.39% |
58.67% |
8.46% |
83.13% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
334/6535 |
524/6535 |
4331/6535 |
646/6535 |
927/6535 |
449/6535 |
391/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.0515 |
2.2125 |
0.0462 |
2.01% |
| 2026-01-06 |
2.0111 |
2.1721 |
0.0488 |
2.17% |
| 2026-01-05 |
1.9685 |
2.1295 |
0.0882 |
4.07% |
| 2025-12-31 |
1.8914 |
2.0524 |
-0.0281 |
-1.28% |
| 2025-12-30 |
1.9160 |
2.0770 |
0.0228 |
1.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.0480 |
| 2023-09-22 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
0.0480 |
| 2023-06-26 |
2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-29 |
0.0650 |
