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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于威业
- 成立日期：
- 2020-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0306 |
-2.63 |
| 2026-04-01 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0178 |
1.56 |
| 2026-03-31 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0361 |
-3.06 |
| 2026-03-30 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0157 |
1.35 |
| 2026-03-26 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0282 |
-2.36 |
| 2026-03-25 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0089 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-03-23 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0223 |
-1.85 |
| 2026-03-20 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0174 |
-1.42 |
| 2026-03-19 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0137 |
-1.11 |
| 2026-03-18 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0073 |
-0.59 |
| 2026-03-17 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0186 |
-1.47 |
| 2026-03-16 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2026-03-13 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0325 |
-2.50 |
| 2026-03-12 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0100 |
0.77 |
| 2026-03-10 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0064 |
-0.49 |
| 2026-03-09 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0176 |
-1.33 |