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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于威业
- 成立日期：
- 2020-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
1628.95 |
|
9.55% |
| 2 |
中芯国际 |
1543.34 |
|
9.05% |
| 3 |
海光信息 |
1521.13 |
|
8.92% |
| 4 |
中科飞测 |
1363.36 |
|
7.99% |
| 5 |
北方华创 |
1357.08 |
|
7.96% |
| 6 |
华虹公司 |
1211.66 |
|
7.10% |
| 7 |
兆易创新 |
791.34 |
|
4.64% |
| 8 |
ST华通 |
758.81 |
|
4.45% |
| 9 |
首都在线 |
739.66 |
|
4.34% |
| 10 |
士兰微 |
699.54 |
|
4.10% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.00% |
15.50% |
4.04% |
32.77% |
21.63% |
11.00% |
-7.27% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
442/10636 |
361/10636 |
2990/10636 |
2365/10636 |
5647/10636 |
616/10636 |
9359/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4909 |
1.4909 |
0.0531 |
3.69% |
| 2026-01-08 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-01-07 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0163 |
1.15% |
| 2026-01-06 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0253 |
1.82% |
| 2026-01-05 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0485 |
3.61% |
