加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于威业
- 成立日期：
- 2020-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0062 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0048 |
-0.37 |
| 2025-12-17 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0230 |
1.80 |
| 2025-12-16 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0122 |
-0.94 |
| 2025-12-15 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0297 |
-2.24 |
| 2025-12-12 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0372 |
2.89 |
| 2025-12-11 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0176 |
-1.35 |
| 2025-12-10 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0127 |
0.98 |
| 2025-12-09 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0207 |
-1.58 |
| 2025-12-08 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0161 |
1.24 |
| 2025-12-05 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0069 |
0.54 |
| 2025-12-04 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0075 |
0.59 |
| 2025-12-03 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0121 |
-0.94 |
| 2025-12-02 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0159 |
-1.21 |
| 2025-12-01 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0175 |
1.36 |
| 2025-11-28 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0181 |
1.42 |
| 2025-11-27 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0141 |
-1.10 |
| 2025-11-26 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0035 |
0.27 |
| 2025-11-25 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0151 |
1.19 |
| 2025-11-24 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0126 |
1.00 |