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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于威业
- 成立日期：
- 2020-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0223 |
-1.61 |
| 2026-02-12 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0086 |
-0.62 |
| 2026-02-11 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0153 |
-1.09 |
| 2026-02-10 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0111 |
0.80 |
| 2026-02-09 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0083 |
0.60 |
| 2026-02-06 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0191 |
-1.36 |
| 2026-02-05 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0048 |
-0.34 |
| 2026-02-04 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0365 |
2.66 |
| 2026-02-02 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0631 |
-4.40 |
| 2026-01-30 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0232 |
-1.59 |
| 2026-01-29 |
1.4587 |
1.4587 |
0.0059 |
0.41 |
| 2026-01-28 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0241 |
-1.63 |
| 2026-01-27 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0029 |
0.20 |
| 2026-01-26 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0240 |
-1.60 |
| 2026-01-23 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0212 |
1.44 |
| 2026-01-22 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0053 |
0.36 |
| 2026-01-21 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0072 |
0.49 |
| 2026-01-20 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0215 |
-1.45 |
| 2026-01-19 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0121 |
-0.81 |