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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1220元
- 基金经理：
- 杜才超
- 成立日期：
- 2020-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.38亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开05 |
134655.64 |
1240.00 |
36.98% |
| 2 |
22国开09 |
108323.98 |
1040.00 |
29.75% |
| 3 |
18国开10 |
65740.47 |
610.00 |
18.06% |
| 4 |
18国开05 |
59955.43 |
540.00 |
16.47% |
| 5 |
22国开04 |
53208.34 |
500.00 |
14.61% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.39% |
0.97% |
1.32% |
1.12% |
0.97% |
9.90% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1474/8896 |
1087/8896 |
1875/8896 |
3375/8896 |
6900/8896 |
2088/8896 |
2448/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0596 |
1.1816 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0591 |
1.1811 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0588 |
1.1808 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0593 |
1.1813 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0594 |
1.1814 |
0.0014 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-17 |
2026-03-18 |
2026-03-18 |
2026-03-19 |
0.0040 |
| 2025-12-09 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-12 |
0.0100 |
| 2024-05-25 |
2024-05-28 |
2024-05-28 |
2024-05-29 |
0.0100 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.0200 |
| 2023-01-11 |
2023-01-13 |
2023-01-13 |
2023-01-16 |
0.0120 |
