南方中债1-5年国开行债券指数A 报告期末总份额 49.46 亿份，比上期增加 -27.81% , 期末净资产 52.41 亿元，比上期增加 -28.46% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.62 | 25.67 | 49.46 | -27.81 | 52.41 |
| 2025-06-30 | 16.06 | 19.96 | 68.52 | -5.39 | 73.27 |
| 2025-03-31 | 16.57 | 33.91 | 72.42 | -19.32 | 76.30 |
| 2024-12-31 | 59.16 | 12.65 | 89.76 | 107.51 | 95.58 |
| 2024-09-30 | 19.15 | 5.48 | 43.26 | 46.19 | 44.91 |
| 2024-06-30 | 18.63 | 1.68 | 29.59 | 134.24 | 30.52 |
| 2024-03-31 | 6.32 | 0.52 | 12.63 | 84.94 | 12.96 |
| 2023-12-31 | 4.89 | 1.19 | 6.83 | 118.10 | 6.88 |