加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1180元
- 基金经理：
- 杜才超
- 成立日期：
- 2020-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.38亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开05 |
134655.64 |
1240.00 |
36.98% |
| 2 |
22国开09 |
108323.98 |
1040.00 |
29.75% |
| 3 |
18国开10 |
65740.47 |
610.00 |
18.06% |
| 4 |
18国开05 |
59955.43 |
540.00 |
16.47% |
| 5 |
22国开04 |
53208.34 |
500.00 |
14.61% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.47% |
0.04% |
0.37% |
0.32% |
0.47% |
9.78% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4058/8836 |
2424/8836 |
7931/8836 |
7333/8836 |
7715/8836 |
3961/8836 |
2826/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0584 |
1.1764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
1.0582 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0580 |
1.1760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0578 |
1.1758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0578 |
1.1758 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-09 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-12 |
0.0100 |
| 2024-05-25 |
2024-05-28 |
2024-05-28 |
2024-05-29 |
0.0100 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.0200 |
| 2023-01-11 |
2023-01-13 |
2023-01-13 |
2023-01-16 |
0.0120 |
| 2022-07-12 |
2022-07-14 |
2022-07-14 |
2022-07-15 |
0.0100 |
