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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李玉刚,邹巍
- 成立日期：
- 2020-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1638.55 |
|
4.27% |
| 2 |
贵州茅台 |
1480.52 |
|
3.86% |
| 3 |
招商银行 |
1049.63 |
|
2.74% |
| 4 |
中国平安 |
844.29 |
|
2.20% |
| 5 |
紫金矿业 |
779.87 |
|
2.03% |
| 6 |
工商银行 |
710.73 |
|
1.85% |
| 7 |
东方财富 |
651.42 |
|
1.70% |
| 8 |
长江电力 |
646.91 |
|
1.69% |
| 9 |
中信证券 |
580.16 |
|
1.51% |
| 10 |
五粮液 |
578.24 |
|
1.51% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
2.64% |
0.20% |
18.23% |
20.28% |
20.28% |
29.98% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
3966/6520 |
3341/6520 |
3048/6520 |
2966/6520 |
3415/6520 |
3367/6520 |
2510/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
1.7039 |
1.7039 |
0.0049 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0086 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
1.7076 |
1.7076 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
1.7029 |
1.7029 |
0.0028 |
0.16% |
