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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李玉刚,邹巍
- 成立日期：
- 2020-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.6759 |
1.6759 |
0.0284 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0185 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0083 |
-0.50 |
| 2025-12-12 |
1.6743 |
1.6743 |
0.0095 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0124 |
-0.74 |
| 2025-12-10 |
1.6772 |
1.6772 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2025-12-09 |
1.6803 |
1.6803 |
-0.0083 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.6886 |
1.6886 |
0.0131 |
0.78 |
| 2025-12-05 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0145 |
0.87 |
| 2025-12-04 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0067 |
0.41 |
| 2025-12-03 |
1.6543 |
1.6543 |
-0.0070 |
-0.42 |
| 2025-12-02 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.0072 |
-0.43 |
| 2025-12-01 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0158 |
0.96 |
| 2025-11-28 |
1.6527 |
1.6527 |
0.0036 |
0.22 |
| 2025-11-27 |
1.6491 |
1.6491 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
1.6494 |
1.6494 |
0.0100 |
0.61 |
| 2025-11-25 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0128 |
0.79 |
| 2025-11-24 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-11-21 |
1.6275 |
1.6275 |
-0.0367 |
-2.21 |
| 2025-11-20 |
1.6642 |
1.6642 |
-0.0092 |
-0.55 |