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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李玉刚,邹巍
- 成立日期：
- 2020-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1638.55 |
|
4.27% |
| 2 |
贵州茅台 |
1480.52 |
|
3.86% |
| 3 |
招商银行 |
1049.63 |
|
2.74% |
| 4 |
中国平安 |
844.29 |
|
2.20% |
| 5 |
紫金矿业 |
779.87 |
|
2.03% |
| 6 |
工商银行 |
710.73 |
|
1.85% |
| 7 |
东方财富 |
651.42 |
|
1.70% |
| 8 |
长江电力 |
646.91 |
|
1.69% |
| 9 |
中信证券 |
580.16 |
|
1.51% |
| 10 |
五粮液 |
578.24 |
|
1.51% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-0.03% |
1.02% |
19.26% |
19.52% |
18.83% |
26.19% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.85% |
20.58% |
21.14% |
21.66% |
| 同类型阶段排名 |
2159/6450 |
2290/6450 |
2204/6450 |
2747/6450 |
3214/6450 |
3339/6450 |
2440/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.6759 |
1.6759 |
0.0284 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0185 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0083 |
-0.50% |
| 2025-12-12 |
1.6743 |
1.6743 |
0.0095 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0124 |
-0.74% |
