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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1602元
- 基金经理：
- 魏伟
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.90亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
6953.39 |
70.00 |
4.45% |
| 2 |
20武汉地铁GN001 |
5201.76 |
50.00 |
3.33% |
| 3 |
24交行债03BC |
5130.80 |
50.00 |
3.28% |
| 4 |
25国开15 |
4885.23 |
50.00 |
3.13% |
| 5 |
23余干发展债01 |
4162.94 |
40.00 |
2.67% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.14% |
0.67% |
0.29% |
1.74% |
1.51% |
13.20% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2781/8763 |
3886/8763 |
3483/8763 |
5996/8763 |
3471/8763 |
3495/8763 |
1053/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0500 |
1.2102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0499 |
1.2101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0498 |
1.2100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.0496 |
1.2098 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0493 |
1.2095 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-11 |
2025-06-12 |
2025-06-12 |
2025-06-13 |
0.0100 |
| 2024-03-25 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-27 |
0.0244 |
| 2023-12-01 |
2023-12-05 |
2023-12-05 |
2023-12-06 |
0.0062 |
| 2023-08-15 |
2023-08-16 |
2023-08-16 |
2023-08-17 |
0.0427 |
| 2022-08-26 |
2022-08-29 |
2022-08-29 |
2022-08-30 |
0.0360 |
