国泰聚瑞纯债债券A 报告期末总份额 14.90 亿份，比上期增加 33.00% , 期末净资产 15.54 亿元，比上期增加 32.50% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 9.42 | 5.72 | 14.90 | 33.00 | 15.54 |
| 2025-06-30 | 2.66 | 0.28 | 11.20 | 26.96 | 11.73 |
| 2025-03-31 | 1.69 | 0.07 | 8.82 | 22.63 | 9.24 |
| 2024-12-31 | 1.36 | 0.43 | 7.20 | 14.91 | 7.51 |
| 2024-09-30 | 1.43 | 0.14 | 6.26 | 25.88 | 6.41 |
| 2024-06-30 | 1.92 | 1.90 | 4.97 | 0.44 | 5.08 |
| 2024-03-31 | 3.04 | 3.01 | 4.95 | 0.63 | 4.97 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.02 | 4.92 | -0.18 | 5.01 |