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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1602元
- 基金经理：
- 魏伟
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.28亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0561 |
1.2163 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0560 |
1.2162 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0559 |
1.2161 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0556 |
1.2158 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.0548 |
1.2150 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0544 |
1.2146 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0540 |
1.2142 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0537 |
1.2139 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0537 |
1.2139 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-02 |
1.0535 |
1.2137 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-30 |
1.0526 |
1.2128 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0526 |
1.2128 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0525 |
1.2127 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0524 |
1.2126 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
1.0534 |
1.2136 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0530 |
1.2132 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0526 |
1.2128 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0524 |
1.2126 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0520 |
1.2122 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0517 |
1.2119 |
0.0002 |
0.02 |