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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 83.20亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中国人寿资本补充债01BC |
132510.57 |
1300.00 |
5.08% |
| 2 |
24广发银行永续债01 |
97156.23 |
940.00 |
3.72% |
| 3 |
25工行永续债01BC |
92614.93 |
910.00 |
3.55% |
| 4 |
25北京银行永续债01 |
85734.15 |
840.00 |
3.29% |
| 5 |
25平安银行永续债01BC |
83854.37 |
830.00 |
3.21% |
| 6 |
21信融宜居1A2 |
83.43 |
60.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.49% |
1.28% |
2.95% |
3.23% |
2.49% |
10.79% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
1.72% |
2.85% |
1.44% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
2624/9010 |
1662/9010 |
1177/9010 |
882/9010 |
1815/9010 |
959/9010 |
1847/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.2194 |
1.3966 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
1.2196 |
1.3968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
1.2196 |
1.3968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
1.2195 |
1.3967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
1.2194 |
1.3966 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-30 |
2025-06-04 |
2025-06-04 |
2025-06-05 |
0.0090 |
| 2024-09-25 |
2024-09-27 |
2024-09-27 |
2024-09-30 |
0.0110 |
| 2023-03-28 |
2023-03-30 |
2023-03-30 |
2023-03-31 |
0.0280 |
