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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 83.20亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.2194 |
1.3966 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-04 |
1.2196 |
1.3968 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-03 |
1.2196 |
1.3968 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-02 |
1.2195 |
1.3967 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-01 |
1.2194 |
1.3966 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-29 |
1.2189 |
1.3961 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-28 |
1.2186 |
1.3958 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
1.2182 |
1.3954 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-26 |
1.2175 |
1.3947 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-25 |
1.2172 |
1.3944 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-22 |
1.2168 |
1.3940 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-21 |
1.2170 |
1.3942 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-20 |
1.2171 |
1.3943 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-19 |
1.2167 |
1.3939 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-18 |
1.2160 |
1.3932 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-15 |
1.2156 |
1.3928 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-14 |
1.2153 |
1.3925 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-13 |
1.2152 |
1.3924 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-12 |
1.2145 |
1.3917 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-11 |
1.2140 |
1.3912 |
0.0005 |
0.04 |