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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思
- 成立日期：
- 2020-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.20亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0330 |
2.48 |
| 2026-03-31 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0231 |
-1.70 |
| 2026-03-30 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0154 |
1.15 |
| 2026-03-26 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0198 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0212 |
1.58 |
| 2026-03-24 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0233 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0421 |
-3.10 |
| 2026-03-20 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0057 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0314 |
-2.25 |
| 2026-03-18 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0146 |
1.06 |
| 2026-03-17 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0237 |
-1.69 |
| 2026-03-16 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0157 |
-1.11 |
| 2026-03-12 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0152 |
-1.06 |
| 2026-03-11 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0272 |
1.93 |
| 2026-03-09 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0182 |
-1.27 |
| 2026-03-06 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0059 |
0.41 |
| 2026-03-05 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0162 |
1.15 |